股票配资合同范本 10月16日基金净值:民生加银恒源债券最新净值1.0486,跌0.06%

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证券之星消息,10月16日,民生加银恒源债券最新单位净值为1.0486元,累计净值为1.0486元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银恒源债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.4%,现金占净值比3.54%。

该基金的基金经理为谢志华、刘昊,谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.92%。

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