本站消息，8月23日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.894元，累计净值为0.894元，较前一交易日上涨0.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月下跌10.4%，近6个月下跌10.02%，近1年下跌19.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.55%，无债券类资产，现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下：

Wind数据显示，截至7月12日，已有5家乳企披露了2024年上半年业绩预告，市场周期变动及奶源供应过剩成为乳企在业绩预告中普遍提及的问题。

该基金的基金经理为宋钊贤，宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-29.13%。

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